2018年度审计报告书
发布日期：2019-07-11
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2018年12月31日 | 单位：人民币元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 短期借款 | 23 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | 1,000,000.00 | |||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
| 存货 | 5 | 预收帐款 | 27 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
| 一年到期长期债券投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 其他流动负债 | 31 | ||
| 流动负债合计 | 32 | 1,000,000.00 | |||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 10 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 11 | 长期负债 | 25 | ||||
| 长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 26 | ||||
| 其他长期负债 | 27 | ||||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | 28 | |||||
| 固定资产原价 | 13 | ||||||
| 减：累计折旧 | 14 | 委托代理负债： | |||||
| 固定资产净值 | 15 | 委托代理负债 | 30 | ||||
| 在建工程 | 16 | 负债合计 | 31 | 1,000,000.00 | |||
| 文物文化资产 | 17 | ||||||
| 固定资产清理 | 18 | ||||||
| 固定资产合计 | 19 | 净资产： | |||||
| 非限定性净资产 | 32 | 389,549.34 | 587,071.47 | ||||
| 无形资产： | 限定性净资产 | 33 | 18,003,795.77 | 18,338,601.48 | |||
| 无形资产 | 20 | 净资产合计 | 34 | 18,393,345.11 | 18,925,672.95 | ||
| 委托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 21 | ||||||
| 资产总计 | 22 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 负债和净资产总计 | 35 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 |
| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2018年度 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 360.00 | 3,060,920.00 | 3,061,280.00 | 214,808.00 | 3,893,085.60 | 4,107,893.60 |
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | 57,242.94 | 57,242.94 | 20,691.43 | 20,691.43 | ||
| 收入合计 | 8 | 57,602.94 | 3,060,920.00 | 3,118,522.94 | 235,499.43 | 3,893,085.60 | 4,128,585.03 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 2,971,057.62 | 2,971,057.62 | 3,558,279.89 | 3,558,279.89 | ||
| 其中： | 10 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| （二）管理费用 | 14 | 16,641.50 | 16,641.50 | 36,998.50 | 36,998.50 | ||
| （三）筹资费用 | 15 | 12,765.00 | 12,765.00 | ||||
| （四）其他费用 | 16 | 588.00 | 588.00 | 978.80 | 978.80 | ||
| 费用合计 | 17 | 29,994.50 | 2,971,057.62 | 3,001,052.12 | 37,977.30 | 3,558,279.89 | 3,596,257.19 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 19 | 27,608.44 | 89,862.38 | 117,470.82 | 197,522.13 | 334,805.71 | 532,327.84 |
| 现金流量表 | ||
| 2018年度 | ||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 单位：元 | |
| 项目 | 行次 | 本年度 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | ||
| 1、接受捐赠收到的现金 | 1 | 4,107,893.60 |
| 2、收取会费收到的现金 | 2 | |
| 3、提供服务收到的现金 | 3 | |
| 4、销售商品收到的现金 | 4 | |
| 5、政府补贴收到的现金 | 5 | |
| 6、收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 20,691.43 |
| 现金流入小计 | 7 | 4,128,585.03 |
| 7、提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 1,666,496.00 |
| 8、支付给员工及为员工支付的现金 | 9 | |
| 9、购买商品、接受服务支付的现金 | 10 | 1,929,761.19 |
| 10、支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | 1,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 12 | 4,596,257.19 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 13 | -467,672.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 14 | |
| 11、收回投资所收到的现金 | 15 | |
| 12、取得收益所收到的现金 | 16 | |
| 13、处理固定资产和无形资产所收回的现金 | 17 | |
| 14、收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | |
| 现金流入小计 | 19 | |
| 15、购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 20 | |
| 16、对外投资所支付的现金 | 21 | |
| 17、支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
| 现金流出小计 | 23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | |
| 18、借款所收到的现金 | 26 | |
| 19、收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | |
| 现金流入小计 | 28 | |
| 20、偿还借款所支付的现金 | 29 | |
| 21、偿付利息所支付的现金 | 30 | |
| 22、支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | |
| 现金流出小计 | 32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | -467,672.16 |
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