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2017年度审计报告书
发布日期:2018-07-11
资  产  负  债  表
               
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会     2017年12月31日   单位:人民币元
               
资      产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益  行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
    货币资金 1 18,289,644.29 19,393,345.11     短期借款 23    
    短期投资 2         应付款项 24 12,300.00 1,000,000.00
    应收款项 3         应付工资 25    
        预付账款 4         应交税金 26 1,470.00  
    存货 5             预收帐款 27    
       待摊费用 6         预提费用 28    
    一年到期长期债券投资 7             预计负债 29    
        其他流动资产 8         一年内到期的长期负债 30    
         流动资产合计 9 18,289,644.29 19,393,345.11     其他流动负债 31    
                        流动负债合计 32 13,770.00 1,000,000.00
长期投资:              
    长期股权投资 10     长期负债:      
        长期债权投资 11         长期负债 25    
                长期投资合计 12         长期应付款 26    
            其他长期负债 27    
固定资产:                       长期负债合计 28    
    固定资产原价 13            
    减:累计折旧 14     委托代理负债:      
        固定资产净值 15             委托代理负债 30    
    在建工程 16                     负债合计 31 13,770.00 1,000,000.00
        文物文化资产 17            
    固定资产清理 18            
       固定资产合计 19     净资产:      
                非限定性净资产 32 661,940.90 389,549.34
无形资产:               限定性净资产 33 17,613,933.39 18,003,795.77
    无形资产 20                     净资产合计 34 18,275,874.29 18,393,345.11
               
委托代理资产:              
        受托代理资产 21            
                资产总计 22 18,289,644.29 19,393,345.11 负债和净资产总计 35 18,289,644.29 19,393,345.11
业  务  活  动  表                                                        
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会   2016年度     单位:元
项      目 行次 上年累计数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
      其中:捐赠收入 1 516,423.48  15,300,152.05  15,816,575.53  360.00  3,060,920.00  3,061,280.00 
            会费收入 2            
            提供服务收入 3            
            商品销售收入 4            
            政府补助收入 5            
            投资收益 6            
            其他收入 7 19,373.14    19,373.14  57,242.94    57,242.94 
                    收入合计 8 535,796.62  15,300,152.05  15,835,948.67  57,602.94  3,060,920.00  3,118,522.94 
二、费用              
(一)业务活动成本 9   737,029.64  737,029.64    2,971,057.62  2,971,057.62 
  其中: 10            
  11            
  12            
  13            
(二)管理费用 14     0.00  16,641.50    16,641.50 
(三)筹资费用 15     0.00  12,765.00    12,765.00 
(四)其他费用 16 5,481.43    5,481.43  588.00    588.00 
                    费用合计 17 5,481.43  737,029.64  742,511.07  29,994.50  2,971,057.62  3,001,052.12 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 18            
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 19 530,315.19  14,563,122.41  15,093,437.60  27,608.44  89,862.38  117,470.82 
现金流量表
2017年度
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会    
     
项目 行次 本年度
一、业务活动产生的现金流量:    
1、接受捐赠收到的现金 1 3,061,280.00 
2、收取会费收到的现金 2  
3、提供服务收到的现金 3  
4、销售商品收到的现金 4  
5、政府补贴收到的现金 5  
6、收到的其他与业务活动有关的现金 6 1,057,242.94 
现金流入小计 7 4,118,522.94 
7、提供捐赠或者资助支付的现金 8 1,877,069.00 
8、支付给员工及为员工支付的现金 9  
9、购买商品、接受服务支付的现金 10 1,105,008.12 
10、支付的其他与业务活动有关的现金 11 32,745.00 
现金流出小计 12 3,014,822.12 
业务活动产生的现金流量净额 13 1,103,700.82 
二、投资活动产生的现金流量: 14  
11、收回投资所收到的现金 15  
12、取得收益所收到的现金 16  
13、处理固定资产和无形资产所收回的现金 17  
14、收到的其他与投资活动有关的现金 18  
现金流入小计 19  
15、购建固定资产和无形资产所支付的现金 20  
16、对外投资所支付的现金 21  
17、支付的其他与投资活动有关的现金 22  
现金流出小计 23  
投资活动产生的现金流量净额 24  
三、筹资活动产生的现金流量: 25  
18、借款所收到的现金 26  
19、收到的其他与筹资活动有关的现金 27  
现金流入小计 28  
20、偿还借款所支付的现金 29  
21、偿付利息所支付的现金 30  
22、支付的其他与筹资活动有关的现金 31  
现金流出小计 32  
筹资活动产生的现金流量净额 33  
四、汇率变动对现金的影响 34  
五、现金及现金等价物净增加额 35 1,103,700.82 

现金流量表
2017年度
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会    
     
项目 行次 本年度
一、业务活动产生的现金流量:    
1、接受捐赠收到的现金 1 3,061,280.00 
2、收取会费收到的现金 2  
3、提供服务收到的现金 3  
4、销售商品收到的现金 4  
5、政府补贴收到的现金 5  
6、收到的其他与业务活动有关的现金 6 1,057,242.94 
现金流入小计 7 4,118,522.94 
7、提供捐赠或者资助支付的现金 8 1,877,069.00 
8、支付给员工及为员工支付的现金 9  
9、购买商品、接受服务支付的现金 10 1,105,008.12 
10、支付的其他与业务活动有关的现金 11 32,745.00 
现金流出小计 12 3,014,822.12 
业务活动产生的现金流量净额 13 1,103,700.82 
二、投资活动产生的现金流量: 14  
11、收回投资所收到的现金 15  
12、取得收益所收到的现金 16  
13、处理固定资产和无形资产所收回的现金 17  
14、收到的其他与投资活动有关的现金 18  
现金流入小计 19  
15、购建固定资产和无形资产所支付的现金 20  
16、对外投资所支付的现金 21  
17、支付的其他与投资活动有关的现金 22  
现金流出小计 23  
投资活动产生的现金流量净额 24  
三、筹资活动产生的现金流量: 25  
18、借款所收到的现金 26  
19、收到的其他与筹资活动有关的现金 27  
现金流入小计 28  
20、偿还借款所支付的现金 29  
21、偿付利息所支付的现金 30  
22、支付的其他与筹资活动有关的现金 31  
现金流出小计 32  
筹资活动产生的现金流量净额 33  
四、汇率变动对现金的影响 34  
五、现金及现金等价物净增加额 35 1,103,700.82 

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