2019年度审计报告书
发布日期：2020-07-11
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 18,925,672.95 | 20,379,888.29 | 短期借款 | 23 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
| 存货 | 5 | 预收帐款 | 27 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
| 一年到期长期债券投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 18,925,672.95 | 20,379,888.29 | 其他流动负债 | 31 | ||
| 流动负债合计 | 32 | ||||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 10 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 11 | 长期负债 | 25 | ||||
| 长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 26 | ||||
| 其他长期负债 | 27 | ||||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | 28 | |||||
| 固定资产原价 | 13 | ||||||
| 减：累计折旧 | 14 | 委托代理负债： | |||||
| 固定资产净值 | 15 | 委托代理负债 | 30 | ||||
| 在建工程 | 16 | 负债合计 | 31 | ||||
| 文物文化资产 | 17 | ||||||
| 固定资产清理 | 18 | ||||||
| 固定资产合计 | 19 | 净资产： | |||||
| 非限定性净资产 | 32 | 587,071.47 | 892,177.64 | ||||
| 无形资产： | 限定性净资产 | 33 | 18,338,601.48 | 19,487,710.65 | |||
| 无形资产 | 20 | 净资产合计 | 34 | 18,925,672.95 | 20,379,888.29 | ||
| 委托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 21 | ||||||
| 资产总计 | 22 | 18,925,672.95 | 20,379,888.29 | 负债和净资产总计 | 35 | 18,925,672.95 | 20,379,888.29 |
| 现金流量表 | ||
| 2019年度 | ||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 单位：元 | |
| 项目 | 行次 | 本年度 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | ||
| 1、接受捐赠收到的现金 | 1 | 7,032,396.80 |
| 2、收取会费收到的现金 | 2 | |
| 3、提供服务收到的现金 | 3 | |
| 4、销售商品收到的现金 | 4 | |
| 5、政府补贴收到的现金 | 5 | |
| 6、收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 324,880.39 |
| 现金流入小计 | 7 | 7,357,277.19 |
| 7、提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 4,950,765.33 |
| 8、支付给员工及为员工支付的现金 | 9 | |
| 9、购买商品、接受服务支付的现金 | 10 | 952,296.52 |
| 10、支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | |
| 现金流出小计 | 12 | 5,903,061.85 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 13 | 1,454,215.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 14 | |
| 11、收回投资所收到的现金 | 15 | |
| 12、取得收益所收到的现金 | 16 | |
| 13、处理固定资产和无形资产所收回的现金 | 17 | |
| 14、收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | |
| 现金流入小计 | 19 | |
| 15、购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 20 | |
| 16、对外投资所支付的现金 | 21 | |
| 17、支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
| 现金流出小计 | 23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | |
| 18、借款所收到的现金 | 26 | |
| 19、收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | |
| 现金流入小计 | 28 | |
| 20、偿还借款所支付的现金 | 29 | |
| 21、偿付利息所支付的现金 | 30 | |
| 22、支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | |
| 现金流出小计 | 32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | 1,454,215.34 |
| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 编制单位：杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2019年度 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 214,808.00 | 3,893,085.60 | 4,107,893.60 | 33,166.00 | 6,999,230.80 | 7,032,396.80 |
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | 20,691.43 | 20,691.43 | 324,880.39 | 324,880.39 | ||
| 收入合计 | 8 | 235,499.43 | 3,893,085.60 | 4,128,585.03 | 358,046.39 | 6,999,230.80 | 7,357,277.19 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 3,558,279.89 | 3,558,279.89 | 5,850,121.63 | 5,850,121.63 | ||
| 其中：学生奖励 | 10 | 1,559,076.00 | |||||
| 差旅费 | 11 | 931,678.10 | |||||
| 其他费用 | 12 | 3,359,367.53 | |||||
| 13 | |||||||
| （二）管理费用 | 14 | 36,998.50 | 36,998.50 | 51,977.62 | 51,977.62 | ||
| （三）筹资费用 | 15 | 0.00 | |||||
| （四）其他费用 | 16 | 978.80 | 978.80 | 962.60 | 962.60 | ||
| 费用合计 | 17 | 37,977.30 | 3,558,279.89 | 3,596,257.19 | 52,940.22 | 5,850,121.63 | 5,903,061.85 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 19 | 197,522.13 | 334,805.71 | 532,327.84 | 305,106.17 | 1,149,109.17 | 1,454,215.34 |
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