2018年度审计报告书
发布日期:2019-07-11
资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2018年12月31日 | 单位:人民币元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | 1,000,000.00 | |||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收帐款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年到期长期债券投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 其他流动负债 | 31 | ||
流动负债合计 | 32 | 1,000,000.00 | |||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期负债 | 25 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 26 | ||||
其他长期负债 | 27 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 28 | |||||
固定资产原价 | 13 | ||||||
减:累计折旧 | 14 | 委托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 15 | 委托代理负债 | 30 | ||||
在建工程 | 16 | 负债合计 | 31 | 1,000,000.00 | |||
文物文化资产 | 17 | ||||||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 32 | 389,549.34 | 587,071.47 | ||||
无形资产: | 限定性净资产 | 33 | 18,003,795.77 | 18,338,601.48 | |||
无形资产 | 20 | 净资产合计 | 34 | 18,393,345.11 | 18,925,672.95 | ||
委托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产总计 | 22 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 | 负债和净资产总计 | 35 | 19,393,345.11 | 18,925,672.95 |
业 务 活 动 表 | |||||||
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会 | 2018年度 | 单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 360.00 | 3,060,920.00 | 3,061,280.00 | 214,808.00 | 3,893,085.60 | 4,107,893.60 |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 57,242.94 | 57,242.94 | 20,691.43 | 20,691.43 | ||
收入合计 | 8 | 57,602.94 | 3,060,920.00 | 3,118,522.94 | 235,499.43 | 3,893,085.60 | 4,128,585.03 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 2,971,057.62 | 2,971,057.62 | 3,558,279.89 | 3,558,279.89 | ||
其中: | 10 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
(二)管理费用 | 14 | 16,641.50 | 16,641.50 | 36,998.50 | 36,998.50 | ||
(三)筹资费用 | 15 | 12,765.00 | 12,765.00 | ||||
(四)其他费用 | 16 | 588.00 | 588.00 | 978.80 | 978.80 | ||
费用合计 | 17 | 29,994.50 | 2,971,057.62 | 3,001,052.12 | 37,977.30 | 3,558,279.89 | 3,596,257.19 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 19 | 27,608.44 | 89,862.38 | 117,470.82 | 197,522.13 | 334,805.71 | 532,327.84 |
现金流量表 | ||
2018年度 | ||
编制单位:杭州电子科技大学教育发展基金会 | 单位:元 | |
项目 | 行次 | 本年度 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
1、接受捐赠收到的现金 | 1 | 4,107,893.60 |
2、收取会费收到的现金 | 2 | |
3、提供服务收到的现金 | 3 | |
4、销售商品收到的现金 | 4 | |
5、政府补贴收到的现金 | 5 | |
6、收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 20,691.43 |
现金流入小计 | 7 | 4,128,585.03 |
7、提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 1,666,496.00 |
8、支付给员工及为员工支付的现金 | 9 | |
9、购买商品、接受服务支付的现金 | 10 | 1,929,761.19 |
10、支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | 1,000,000.00 |
现金流出小计 | 12 | 4,596,257.19 |
业务活动产生的现金流量净额 | 13 | -467,672.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | 14 | |
11、收回投资所收到的现金 | 15 | |
12、取得收益所收到的现金 | 16 | |
13、处理固定资产和无形资产所收回的现金 | 17 | |
14、收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | |
现金流入小计 | 19 | |
15、购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 20 | |
16、对外投资所支付的现金 | 21 | |
17、支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
现金流出小计 | 23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | |
18、借款所收到的现金 | 26 | |
19、收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | |
现金流入小计 | 28 | |
20、偿还借款所支付的现金 | 29 | |
21、偿付利息所支付的现金 | 30 | |
22、支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | |
现金流出小计 | 32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | -467,672.16 |
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